Συνολικές ταμειακές εισπράξεις που ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ καταγράφει από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου του Ελληνικού έως τα τέλη Απριλίου η LAMDA Development, η οποία προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 350 εκατ. ευρώ.
To KOΔ θα είναι διάρκειας επτά ετών, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου, ενώ τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου 340 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) των περίπου 10 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για ποσό 320 εκατ. ευρώ στην πλήρη, πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, ενώ για ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή και εταιρειών του ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.
Σημειώνεται ότι βάσει των όρων του προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης σε ποσό μικρότερο των 330 εκατ. ευρώ, η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης θα ματαιωθεί από την εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το ομολογιακό δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.
Στο ενημερωτικό γίνεται αναφορά και στην πρόοδο των έργων εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Όπως επισημαίνεται, για το σύνολο της χρήσης 2026 αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης. Αναφορικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό στο τέλος του 2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 1,040 δισ. ευρώ.
Επίσης, σημειώνεται πως οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις – μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30η Απριλίου 2026 ξεπέρασαν το 1,7 δισ. ευρώ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι καταγράφεται σημαντική εμπορική επιτυχία για τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens: «Μέχρι και τα τέλη τού φετινού Απριλίου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 577 διαμερίσματα ή σε ποσοστό 86%».
Έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον περίπου 300 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens. Το 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 426 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη του έργου του Ελληνικού και μέχρι του τέλους του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 990 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens όπως επίσης και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της εταιρείας (Construction Business Unit). Τα έργα αυτά, σύμφωνα πάντα με την εταιρία, υλοποιούνται βάσει του χρονοδιαγράμματος. Τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria 65 και του συγκροτήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων (Sports Complex), προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να παραδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής στους αθλητές πολύ σύντομα.
Σημειώνεται ότι οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Επισημαίνεται ότι ο όμιλος δεν έχει συμφωνημένες – συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού. Το γεγονός αυτό παρέχει στον όμιλο τη δυνατότητα να μετακυλήσει στους αντισυμβαλλόμενους μέρος ή ολόκληρο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας που παρατηρείται προσφάτως στην αγορά, διατηρώντας παρόλα αυτά τις τιμές πώλησης σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει των ευρύτερων συνθηκών αγοράς. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατάρτισης μελλοντικών εκτιμήσεων – προϋπολογισμού για τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, ο όμιλος έχει συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους (contingencies) στις εκτιμήσεις κόστους για όλα τα έργα και αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό.
Στο ενημερωτικό αναφέρεται ότι η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τις εξελίξεις αναφορικά με τη γεωπολιτική αστάθεια αλλά και την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου.
Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η γενικότερη επίπτωση που μπορεί να έχει στην οικονομική κατάσταση των πελατών του ομίλου μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών εν γένει. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η διοίκηση της LAMDA Development έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή της επάρκεια σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και ομίλου.
Περισσότερες ειδήσεις
Στεγαστικό: Γιατί δεν αρκεί μόνο η οικοδομική δραστηριότητα για να πέσουν τα ενοίκια
